證券代碼：688621 證券簡稱：陽光諾和 公告編號：2024-001

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司(以下簡稱“陽光諾和”或“公司”)擬質(zhì)押持有的控股子公司成都諾和晟泰生物科技有限公司(以下簡稱“諾和晟泰”)70%的股權(quán)，為公司向北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行(以下簡稱“北京銀行中關(guān)村分行”)9,600萬元并購貸款提供擔(dān)保。

　　一、情況概述

　　公司于2023年10月13日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并簽署《成都諾和晟泰生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同意公司以人民幣1.2億元收購四川晟普醫(yī)藥技術(shù)中心(有限合伙)(以下簡稱“晟普醫(yī)藥”，原名為“成都晟普醫(yī)藥技術(shù)中心(有限合伙)”，2023年11月21日完成注冊地址及公司名稱變更)所持有的諾和晟泰30%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月14日披露的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2023-081)。

　　根據(jù)公司經(jīng)營資金安排，公司擬向北京銀行中關(guān)村分行申請人民幣9,600萬元的并購貸款，并簽署《借款合同》，用于支付收購股權(quán)交易價款，借款期限為5年，并以持有的控股子公司諾和晟泰70%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　本次借款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次并購貸款屬于總經(jīng)理審批權(quán)限。

　　二、 并購貸款情況

　　1、 并購貸款金額：9,600萬元

　　2、 期限：5年

　　3、 年利率：浮動利率，即提款日前一日1年期央行LPR加105個基點(diǎn)(1基點(diǎn)=0.01%)，每月首日根據(jù)利率調(diào)整日前一個工作日的央行LPR利率以及上述加/減基點(diǎn)數(shù)調(diào)整一次，分段計(jì)息。

　　4、 還本方式：按季結(jié)息，放款后每半年歸還本金960萬元，剩余本金到期一次性還清

　　5、 擔(dān)保方式：以公司持有的控股子公司諾和晟泰70%的股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。

　　具體內(nèi)容以各方最終簽署的并購貸款合同、最高額權(quán)利質(zhì)押合同等為準(zhǔn)。

　　三、 質(zhì)押標(biāo)的的基本情況

　　公司名稱：成都諾和晟泰生物科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6CEF7P5D

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：李元波

　　住所：成都天府國際生物城(雙流區(qū)鳳凰路618號6棟附301號、401號、402號)

　　成立時間：2018年05月04日

　　經(jīng)營范圍：生物技術(shù)、醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;藥學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;醫(yī)學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;化學(xué)技術(shù)開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京陽光諾和藥物研究股份有限公司持有其70%股權(quán)、四川晟普醫(yī)藥技術(shù)中心(有限合伙)持有其30%股權(quán)(并購前股權(quán)結(jié)構(gòu))。

　　四、 對公司的影響

　　本次申請并購貸款及質(zhì)押控股子公司股權(quán)的事項(xiàng)，是基于公司目前實(shí)際經(jīng)營情況以及現(xiàn)金流狀況的綜合考慮，符合公司融資安排和公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。目前公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不會給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本次申請并購貸款所需的質(zhì)押擔(dān)保不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　特此公告。

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月16日

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