有關集團的財務管理制度

××集團公司財務管理制度****集團有限公司財務管理辦法第一章 總則1.1**集團有限公司財務管理辦法(以下簡稱本辦法)，是根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)財會制度，財政部《關于工交企業(yè)制定內部財務管理辦法的指導意見》，結合集團公司實際情況制定，并報主管財稅機關審核備案。1.2本辦法是規(guī)范集團公司及其所屬分公司和全資子公司(上述單位以下簡稱企業(yè))的會計核算程序和財務管理工作的管理辦法。1.3各企業(yè)按照本辦法規(guī)定，并結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的財務管理辦法和實施細則，報集團公司批準后執(zhí)行。第二章 財務管理組織機構2.1集團公司實行統(tǒng)一領導、分級管理的內部財會管理體制。集團公司及其全資子公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權和民事權力，承擔民事責任。其投資形成的子公司實行獨立核算，但經(jīng)營、財務上實行統(tǒng)一管理。獨立核算的企業(yè)設置獨立的財務機構。2.2集團公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司，不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由上級企業(yè)承擔。這類單位應配備專職的財務人員。2.3企業(yè)法人代表在財務會計管理上的主要責任：1、單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責；2、具體確定企業(yè)內部財會機構的設置，建立健全內部控制制度；3、組織擬定企業(yè)內部財務管理辦法，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行；4、根據(jù)企業(yè)預算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；5、接受財政、稅務、審計機關的監(jiān)督。2.4企業(yè)財務負責人在財務會計管理上的權責是：1、主持本級財務部的工作,領導財會人員完成各項會計業(yè)務工作，提請聘任或解聘財會人員；2、對公司和各經(jīng)營單位財務部門下達并落實財務、費用、利潤等考核指標；3、參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意見；4、負責編制會計報表，組織清產(chǎn)核資；5、貫徹國家有關財經(jīng)政策和規(guī)定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；6、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；7、 調各單位、各部門與財務部門的關系。2.5、企業(yè)財會機構的主要職責：具體負責企業(yè)的財務管理和經(jīng)濟核算，包括生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一切財務核算、會計核算；如實反映本單位的財務狀況和經(jīng)營成果；監(jiān)督財務收支，依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務決算；參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調度資金，統(tǒng)籌處理財務工作中出現(xiàn)的問題，組織、指導屬下單位的財務管理和經(jīng)濟核算。2.6企業(yè)各級財會機構和財務人員按規(guī)定對本單位實行財務會計監(jiān)督，主要內容是：1、對不真實、不合法的原始憑證不予受理并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；2、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理，無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理；3、除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。企業(yè)的資金不得以個人名義開立帳戶存儲；企業(yè)財務部門應分3個環(huán)節(jié)對本企業(yè)的支款與用款，包括費用支出記投資性或貿(mào)易；的用款進行全過程監(jiān)管：1、事前環(huán)節(jié)：主要檢查動用款項的依據(jù)如業(yè)務合同、用款計劃和批準手續(xù)是否完善無誤；檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計劃相符。2、事中環(huán)節(jié)：主要檢查款項是否按合同規(guī)定的時間、地點匯出并進入對方合法賬戶；檢查用途是否被改變等。3、事后環(huán)節(jié)：主要檢查資金效益是否與合同目標相符；檢查資金回收或回籠狀況等。2.7各級財務部門都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。2.8財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。企業(yè)財會機構負責人、財會主管的聘任應當經(jīng)過上一級單位同意。集團公司董事會可視實際情況決定直接聘任或解聘所屬分公司和全資子公司的財務總監(jiān)、財會機構負責人。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)；沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。被撤消、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清單，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財會人員的交接，由所在單位領導會同財務部經(jīng)理進行；財務部經(jīng)理的交接，由集團公司財務部經(jīng)理會同所在單位領導進行；集團公司財務部經(jīng)理交接由總經(jīng)理監(jiān)交。2.9財會人員的后續(xù)教育制度：1、財會人員的后續(xù)教育時間不少于68小時；2、集團公司每年將組織不少于3個工作日的業(yè)務培訓，聘請有關專家就企業(yè)財會人員應解決的業(yè)務和新的財會知識進行培訓。3、集團公司下屬企業(yè)財務機構應組織本單位財務人員的崗位培訓。第三章 會計核算的原則3.1企業(yè)執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)會計制度，及其它法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查等事項的規(guī)定。下列事項應辦理會計手續(xù)，進行會計核算：1、有價證券的收付；2、財物的收發(fā)、增減和使用；3、債權、債務的發(fā)生和結算；4、資本、基金的增減和經(jīng)費的收支；5、收入、成本、費用的計算；6、財務成果的計算和處理等。3.2記帳方法，一律采取借貸記帳法，記帳原則采取權責發(fā)生制。3.3公司對公司資本堅持資本確定、資本充實、資本保全的原則。3.4企業(yè)采取的會計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)集團公司董事會同意，任何人不得隨意改變。3.5凡與企業(yè)合作經(jīng)營的企業(yè)，應按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內投入資本。具體如下：(1)以現(xiàn)金投資的，應以收到或存入開戶行的日期和金額作為記帳依據(jù)；(2)以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額，收到實物的日期作為記帳依據(jù)，有關資產(chǎn)應辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)的，還應辦理產(chǎn)權手續(xù)；( 3)以專有技術、專利權等無形資產(chǎn)作投資的，應以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù)；(4)各方交付的出資額，應由政府批準的會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。6、企業(yè)向其它單位投出的資金，應按投出時交付的金額入帳，所發(fā)生的收益和損失，應在投資收益科目反映。7、長期借款的利息支出，應根據(jù)使用單位用款時間不同確認利息歸屬。8、年末應按應收帳款余額計提5‰的壞帳準備。第四章 貨幣資金及結算資金的管理1、庫存現(xiàn)金的管理①現(xiàn)金出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫，財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查，以保證帳實相符。②出納人員到銀行提取現(xiàn)金，必須同時有兩個人前往辦理。③凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金。④現(xiàn)金的支出必須由財務部總監(jiān)（經(jīng)理）簽字方可付款，財務部總監(jiān)（經(jīng)理）短暫離崗，則由財務部總監(jiān)（經(jīng)理）書面委托人簽字。⑤現(xiàn)金支付范圍：發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；結算起點以下的零星開支等。⑥差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額[按“車費＋（住宿費＋生活補助）×出差天數(shù)”計算申請借款金額]。按借款審批程序審批，經(jīng)財務部總監(jiān)（經(jīng)理）核準簽字后,方可按集團公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內報銷清帳，不報銷者由財務人員從工資中扣回。其他借款，由借款人填寫申請單，經(jīng)公司經(jīng)理級以上領導簽字，并由簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現(xiàn)損失，全部責任由簽字人負責。⑦、一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度（1萬元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。2、銀行存款的管理1）、銀行帳戶必須按國家規(guī)定開設和使用，銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。2）、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。集團公司各管理部門原則上不許開設銀行帳號，確因工作需要開設帳戶的，需報集團公司財務部批準，已經(jīng)開設的，需向集團公司財務部補辦備案手續(xù)。3）、銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制；即：財務章由會計保管，另外2枚由各自本人保管，不準1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。4）、銀行支票的使用規(guī)定：a、業(yè)務人員到財會機構領用銀行支票，必須憑付款審批單，經(jīng)主管領導及經(jīng)辦人簽字，寫明用途、金額、日期；b、會計人員出單后，出納才能簽發(fā)銀行支票，同時要求業(yè)務人員在銀行支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、金額、收款人；c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須在小寫金額欄恰當幣位寫上“￥”。d、支票用于轉帳的，必須在支票左上角劃兩條斜線；e、業(yè)務人員收到支票應到財會機構辦理入帳手續(xù)，一般應先確認收到款項后，才發(fā)貨或提供勞務。f、借出支票后，必須在十日內報銷清帳，不得轉借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內報帳的，應到財務部說明原因，限定報帳時間，否則前帳不清，后帳不借。g、支票報銷是必須附發(fā)票、入庫單，對于分期付貨款的，必須按每次付貨款金額開具發(fā)票方可報銷。5）、集團公司各全資子公司的銷售收入（營業(yè)收入）按集團公司指定帳號進帳。6）、財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。同一項目（含同一貿(mào)易）應按合同總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權拒絕付款。7）、根據(jù)已獲批準簽訂的合同，嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準改變收款單位。8)、嚴禁違反國家規(guī)定，非法集資。9)、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。10)、有關資金使用的審批，如審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。3、應收款的管理1）應收帳款、預付帳款明細帳必須根據(jù)經(jīng)核對的工程合同和購銷合同（附出庫單）及匯款（付款憑證）為依據(jù)予以記帳，應按照不同的應收帳款或供應單位名稱設置明細。2）應收款明細帳調減必須要有分管領導書面批準。3）建立應收款內部管理報告制度。①分管應收帳款的財務人員在每月20日前對上月帳中的應收帳款進行清理,并根據(jù)工程(購銷)合同及企業(yè)應收貨款規(guī)定進行應收帳款帳齡分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷帳款交主管領導,由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領導批準之后執(zhí)行。②分管其他應收款的財務人員在每月10日前對上月末按集團公司規(guī)定歸還借款的單位和個人帳中的應收帳款進行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資，并通知有關部門領導及時催收；對超期一個

企業(yè)管理制度

公司管理制度

職業(yè)道德守則（試行）

工資、福利待遇制度

安全生產(chǎn)管理規(guī)定

晉升、獎勵與處罰規(guī)定

持之以恒全力以赴安全生產(chǎn)質量第一客需至上各負其責

務實高效盡職盡責團結互助愛崗敬業(yè)拚搏奉獻

誠信勤奮創(chuàng)新

遵紀守法忠于職守克己奉公

服從領導關心下屬團結互助

愛護公物節(jié)約開支杜絕浪費

努力學習提高水平精通業(yè)務

積極進取勇于開拓創(chuàng)新貢獻

維護公司聲譽保護公司利益

職業(yè)道德守則

第一條：全體員工要緊緊地團結在董事會的周圍，堅決擁護和執(zhí)行董事會的決議。處處為公司利益著想，要盡職盡責，要心向一處想，勁向一處使，團結互助，發(fā)揚團隊精神，要有一顆感恩的心。

第二條：全體員工要嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，從自我做起，處處起模范作用，以身作則，吃苦在前，享受在后，樹立愛崗敬業(yè)的精神。

第三條：服從領導，積極熱清，相互信賴，團結同事，互幫互助，努力學習，精通業(yè)務，按時按質完成各項工作任務，為公司當好參謀，出好主意、好點子，認認真真把各項工作做到高水平。

第四條：行為規(guī)范，得體大方，文明禮貌，說話有禮節(jié)，行為有分寸，做一個有修養(yǎng)、有素質的好員工。

第五條：同領導和客人在一起，要領導在前，客人在先，尊敬領導，尊重客人，處處要為領導和客人提供方便，禮貌待人，彬彬彬有禮。

第六條：來嚴格遵守公司的保密制度，不該知道的不要知道，不該打聽的不要打聽，不該說的不說，不該看的不看。

為了規(guī)范公司與員工的行為，建立有序的生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公制度，提高工作效率，維護公司與員工的共同權益，明確雙方的責任與義務，特規(guī)定如下

第一條：公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，全體員工要緊密團結在董事會的周圍，堅決擁護和執(zhí)行董事會的決議，處處為公司利益著想、要盡職盡責、心往一處想、勁向一處使、團結互助，建設一支高效、務實、愛崗敬業(yè)的團隊。

第二條：公司的財產(chǎn)屬股東所有，公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。公司禁止任何所屬機構、部門和個人，為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第三條：所有員工都必須服從領導、全力投入工作、注重細節(jié)，用一個一個細節(jié)來奠定公司的成長，使工作向高效率、員工向高工薪、公司向高效益的方向發(fā)展。

第四條：為提高公司的運營效率，實行能者上，庸者下的人事管理制度，實行責、權、利相結合的，按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度，要求所有員工都精通業(yè)務，能自主處理各項事務，達到各負其責的目的，確立責任機制。

第五條：所有員工要嚴格遵守國家法律法規(guī)、遵守公司的各項規(guī)章制度、遵守職業(yè)道德守則、明確其責任、維護其公司與個人的權益。行為規(guī)范，做有紀律、有素質、有修養(yǎng)的好員工。

第六條：員工進廠時需交身份證復印件一份，1寸照片2張，填寫職工登記表，進行崗前培訓，鑒定培訓書。用來辦理廠牌，領取考勤卡。每天上下班時間為：上午8:00―12:00時，下午14:00―18:00，晚上如有加班，加班時間為7:00―11:30；趕貨期間另行通知。趕貨期間，任何人不得以任何借口要求廠方增加工資，鬧事并罷工者一律無薪開除出廠；工資發(fā)放時間為次月30日，特殊情況另行通知。

第七條：中途有事需離開本廠者，須提前15天交辭工書給部門主管，經(jīng)廠方同意，辭工期到后方可離廠。辭工到期者的工資，先結算清楚令其搬離本廠，待本廠發(fā)放工資日才前來領取。被本廠辭退者的工資，結算清楚后既搬離本廠。

第八條：廠內禁止一切賭博活動，凡是在廠內酗酒、打架、鬧事者一律按無薪開除出廠處理。晚上12點30分后關閉廠門，加班時間除外。加強安全意識，注意防火防盜，車間內一律不準吸煙。

第九條：工作上要服從管理人員的安排，提高質量意識，堅持質量第一原則。確保產(chǎn)品質量合格出廠，各部門主管、品檢必須在保證質量的基礎上抓好生產(chǎn)進度，如因質量問題而耽誤貨期所造成的損失，將追究各管理人員的責任，并扣發(fā)當月崗位津貼和工資作為補償。

第十條：各部門管理人員及辦公室人員，不得泄露工廠的任何機密，嚴禁拉幫結派，搞小集團，損害公司利益。

工資、福利待遇制度

一、工資待遇：

1、生產(chǎn)人員實行計件工資制度。注：由于公司定單原因，給予保底工資。

2、設計人員實行保底工資+提成工資制度。

3、管理人員實行基礎工資+提成獎金制度。

4、勤雜人員實行基礎工資+獎金制度。

二、福利待遇：

1、提供員工中餐和晚餐，每日標準8元（員工每月餐費扣120元/人）。

2、免費提供員工集體宿舍（自租房者自理），水電供應（每人每月水電繳費20元）。

3、加班超過23時，免費提供宵夜。

4、按國家規(guī)定享受法定假期。如：元旦、春節(jié)、五一、國慶、清明

5、員工在公司連續(xù)工作滿兩年以上，可享受探親假7天，4000公里以上可享受10天，公司可報銷單程火車票。

6、已婚女員工連續(xù)工作滿三年以上可享受產(chǎn)假，規(guī)定產(chǎn)假期發(fā)放生活補助每月800元。

7、在公司連續(xù)工作一年以上，可享受帶薪婚假、喪假7天。（直系親屬）

8、交通補助，業(yè)務人員因公對外聯(lián)系業(yè)務，市內交通費每次往返10元。

9、通信補助：業(yè)務人員因工作需要，通信費每月補助150元。（指定人員）

10差旅費：業(yè)務人員因工作需要出差外地辦事，交通以汽車、火車為主，出差補助每天30元，住宿費標準每天80元。

11、誤餐補助：業(yè)務人員因工作需要不能回公司就餐，每餐補助15元。

為保障公司的正常運作，特制定本考勤制度：

第一條：作息時間：每天上班時間上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班時間為14：00-18：00，根據(jù)生產(chǎn)情況，在全年生產(chǎn)旺季、淡季時作調整，但保證平均工作時間符合勞動法的規(guī)定。

第二條：員工應在正常工作時間內完成當日工作任務，確保工作時間高效飽和。

第三條：員工考勤實行打卡，員工上下班必須打卡。必須如實簽到，不得擅自作弊，不得為他人或委托他人打卡以偽造出勤記錄，違者罰50元/次。（兩人同罰）

第四條：員工應遵守廠部作息制度，做到不遲到、不早退、無故曠工，因工作原因不能按時打卡，應向部門負責人說明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上簽字確認。

第五條：請假：

⑴病假：需由社區(qū)以上醫(yī)院出據(jù)證明，因特殊情況未能請假辦妥手續(xù)的，如突發(fā)急病等員工須在當日內用電話或委托他人以其他方式通知主管，復工后當日須補辦請假手續(xù)。

⑵事假：若員工因在工作時間內有重大事情須處理，可以書面向部門領導申請事假，領導簽字批準后，轉交考勤文員備檔考勤，假滿上班須及時到有關人員外銷假。

⑶請假一天以內由部門負責人或主管批準，連續(xù)請假2天或2天以上由總經(jīng)理批準；如未辦理手續(xù)或沒有得到批準擅自休假，而無理由解釋者均按曠工處理；曠工一天按二天處罰，無故曠工三天或三天以上，廠部做無薪開除處理。

第六條：設立年度全勤獎，資金為800元

⑴遲到、早退三次以上者取消年度全勤獎。

⑵有下列情況者：事假、病假、曠工、遲到、早退、產(chǎn)假、婚假、不享受全勤獎。

第七條：上班時間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰5元，計時工罰當天工資30%；遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰20元，計時工罰當天工資80%。

第八條：請全體人員自覺遵守，辦公室可根據(jù)情況進行定期或不定期的考勤抽查。

安全生產(chǎn)管理規(guī)定

第一條為加強本公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進本企業(yè)事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合本公司的實際情況特制定本規(guī)定。

第二條本公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負責制，要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。

第三條對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及法律的，交由司法機關論處。

第四條本公司安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）是本企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領導機構，由總經(jīng)理和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責本企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，研究制定安全生產(chǎn)技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調查、處理事故等工作。安委會的日常事務由生管負責完成。

第五條公司各部門必須成立安全生產(chǎn)領導小組，負責對本部門的職工進行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會的各項安全指令，確保安全生產(chǎn)。安全生產(chǎn)小組組長由各生產(chǎn)部門的部門主管擔任，并按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。

第六條安全生產(chǎn)主要責任人的劃分：生產(chǎn)部門主管是本部門安全生產(chǎn)的第一責任人，專（兼）職安全生產(chǎn)管理員是本部門安全生產(chǎn)的主要責任人。

第七條各職能部門必須在本職業(yè)務范圍內做好安全生產(chǎn)的各項工作

第八條各部門可根據(jù)本規(guī)定制訂具體實施措施。

第九條本制度由公司安委會負責解釋。

總經(jīng)理安全職責：

1、全面負責安全生產(chǎn)工作；

2、建立、健全安全生產(chǎn)責任制；

3、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

4、保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；

5、督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

6、組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

生管安全職責：

1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家和上級有關安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準，并督促檢查執(zhí)行情況，協(xié)調安全生產(chǎn)委員會日常工作；

2、在總經(jīng)理領導下負責公司的安全監(jiān)察工作；

3、會同有關部門組織對新入廠人員及職工進行安全生產(chǎn)宣傳教育，督促有關部門做好特種作業(yè)人員的安全技術培訓和考核工作；

4、負責組織制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，審查安全技術操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

5、組織安全生產(chǎn)大檢查，協(xié)助有關單位對查出的問題制定防范措施，檢查落實事故隱患的整改工作；

6、經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，遇有特殊情況時有權停止有關違章人員的工作，同時立即報告有關領導處理；

7、負責組織制定、修訂公司重大事故應急救援預案，審查基層單位事故應急救援預案，并組織、檢查演練情況；

8、負責制定和審查有關設備制造、改造、維護、檢修的各項管理制度；貫徹國家、上級部門關于設備制造、檢修、維護保養(yǎng)及施工方面的安全規(guī)程和規(guī)定，制訂和修訂各類機械設備的操作規(guī)程和管理制度；

9、督促操作工人的技術培訓和考核，嚴格工藝操作規(guī)程；負責本單位計量工的技術培訓和考核，嚴格操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)管理制度，保證安全生產(chǎn)；

10、當生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時應服從安全，在保證安全的前提下組織、指揮生產(chǎn)，防止突擊性或超負荷生產(chǎn)，以確保安全；

辦公室安全職責：

1、協(xié)助貫徹公司有關安全生產(chǎn)指示，及時轉發(fā)領導和有關部門的安全生產(chǎn)文件、資料、認真做好公司級安全會議記錄，對安全管理方面的有關材料及時組織匯審并打印下發(fā)；

2、組織、檢查、落實管理制度；

3、負責對臨時來公司參觀學習、辦事人員進行入廠安全注意事項的宣傳教育；

4、對貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策起保證監(jiān)督作用，并積極提出建議和意見；

5、協(xié)助搞好安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度等的宣傳教育，提高職工的安全意識；

6、協(xié)助總結推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，在評選先進時，要把安全生產(chǎn)工作做為重要內容；

7、深入生產(chǎn)第一線，掌握了解職工的思想動態(tài)，做好思想政治工作，解決影響安全生產(chǎn)的各種思想問題，做到防患于未然，發(fā)生事故后要做好穩(wěn)定職工情緒和及時恢復生產(chǎn)的各種思想工作；

車間主管安全職責：

1、堅持“安全第一、預防為主”方針，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準，研究安全生產(chǎn)技術，模范地執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，杜絕“三違”，對本單位安全生產(chǎn)和職工健康全面負責；

2、對新工人(包括實習、代培人員)進行車間級安全教育，并保證教育時間，組織定期安全考核，對未經(jīng)安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。參加每周的安全活動日，及時解決存在問題；

3、組織制定、修訂本單位的安全生產(chǎn)管理制度、安全技術操作規(guī)程、安全技術措施，并負責貫徹落實；

4、組織本單位每周一次的安全、防火檢查，落實隱患整改，保證設備、管線、安全裝置、消防設施、消防器材處于良好狀態(tài)；

5、計劃、布置、檢查、匯報、總結工作的同時，把安全防火工作列為重要內容之一；

6、發(fā)生事故時，立即組織搶救，保護好現(xiàn)場并立即報告有關部門，負責查明事故原因和采取防范措施

7、經(jīng)常布置、檢查本單位安全員工作，支持并充分發(fā)揮他們的作用；

8、對安全生產(chǎn)有貢獻者及事故責任者提出獎懲意見；

9、嚴格執(zhí)行勞動防護用品、保健的發(fā)放標準，并抓好上崗職工勞動保護穿戴，保證上崗職工的人身安全和身體健康；

10、組織制定事故應急救援預案，并適時組織演練

車間專、兼職安全員職責：

1、認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、指示、規(guī)定；

2、負責進行二、三級安全教育，協(xié)助車間科室領導組織好每周一的安全日活動；

3、參加制定安全生產(chǎn)制度和安全技術規(guī)程，并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況；

4、編寫二級安全教育大綱，經(jīng)常對本單位職工進行安全，知識教育，建立安全技術檔案；

5、經(jīng)常深入各崗位檢查安全生產(chǎn)情況，制止違章指揮和違章作業(yè)，遇到重大險情果斷采取措施并報告領導，查出的事故隱患及時組織力量限期整改；

6、參加本單位擴建、改建工程設計的審查，驗收工作；

7、負責管理本部門安全、。防火設施、檢查監(jiān)督本單位人員勞保用品的合理使用。

8、定期向安全部門匯報工作，按時參加安全部門組織的各項安全活動；

9、參加本單位各類事故的調查處理，負責統(tǒng)計上報協(xié)助車間主任落實各項安全措施。

班組長安全職責：

1、對本班組安全生產(chǎn)和職工人身安全、健康負責；

2、發(fā)現(xiàn)事故苗頭和事故隱患及時處理和上報，

3、組織安全日活動，堅持班前講安全、防火，班中檢查安全、防火，班后總結安全、防火工作；

4、認真貫徹執(zhí)行安全規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；

5、發(fā)生事故立即報告，并采取積極有效措施，制止事故擴大，組織職工分析事故原因，

6、對從事有明顯危險或嚴重違反操作規(guī)程的職工有權停止操作，并安排好崗位操作人員，報告領導，

7、有權制止未經(jīng)三級安全教育和安全考核不合格職工獨立操作；

8、搞好安全和消防設施、設備的檢查和維護保養(yǎng)工作，保持靈活好用，檢查職工合理使用勞保用品和正確使用各種消防器材。

班組安全員職責：

1、組織本班組職工認真學習貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)制度和規(guī)程。

2、嚴格執(zhí)行崗位責任制，發(fā)現(xiàn)違章操作者有權制止，并及時向上級報告；

3、負責對新到本班組人員進行崗位安全教育，堅持召開班前班后會和每周一安全活動，并認真做好記錄；

4、負責本班組的機動設備、安全防護裝置、防火設施的維護保養(yǎng)，使其保持良好狀態(tài)；

5、發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時組織力量加以消除，發(fā)生事故時首先全力搶救傷者，保護好現(xiàn)場，作好記錄，并立即報告；

6、督促檢查本班組人員勞保用品和各種防護器材的正確使用。

工人的安全職責：

1、認真學習上級有關安全生產(chǎn)的指示，規(guī)定和安全規(guī)程，熟練掌握本崗位操作規(guī)程；

2、上崗操作時必須按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，正確使用和妥善保管各種防護用品和消防器材；

3、上班要集中精力搞好安全生產(chǎn)，平穩(wěn)操作，嚴格遵守勞動紀律和工藝紀律，認真做好各種紀錄，不得串崗、脫崗、嚴禁在崗位上睡覺、打鬧和做其它違反紀律的事情，對他人違章操作加以勸阻和制止；

4、認真執(zhí)行崗位責任制，有權拒絕一切違章作業(yè)指令，并立即越級向上級匯報；

5、嚴格執(zhí)行交接班制度，發(fā)生事故時要及時搶救處理保護好現(xiàn)場，及時如實向領導匯報；

6、加強巡回檢查及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，自己不能處理的應立即報告；7、積極參加安全活動，提出有關安全生產(chǎn)的合理化建議。

晉升、獎勵與處罰規(guī)定

第一條為鼓勵員工積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

第二條本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第三條公司員工工作努力、業(yè)績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第四條凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

1.忠于公司，在公司效力5年經(jīng)上且表現(xiàn)良好者；

2.積極做好本職工作，連續(xù)3年成績，突出受到公司表彰者；

3.業(yè)務有突出專長，個人年創(chuàng)利30萬元以上者；

4.連續(xù)數(shù)次對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者；

5.非本人責任而為公司拘回經(jīng)濟損失10萬元以上者；

6.領導有方，所領導的單位連續(xù)2年創(chuàng)利200萬元以上或成績顯著者；

7.領導虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營管理有方者；

8.有其他突出貢獻，董事會或總經(jīng)理認為該給予晉級嘉獎者。

對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

第五條晉升程序如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.經(jīng)理辦公會審核；

3.董事會或總經(jīng)理批準。

其中，屬董事會聘任的員工，其晉升由經(jīng)理辦公會審核，總經(jīng)理提名董事會批準；屬總經(jīng)理聘任的員工，其晉升由各部門審核，各部門提名總經(jīng)理批準。

第六條晉升名單由董事會或總經(jīng)理發(fā)布，公開表彰。

第七條晉升手續(xù)由辦公室負責辦理。

第八條本公司設立好下獎勵方法：

1.大會表揚；

2.獎金獎勵；

3.晉升提級。

第九條對下列表現(xiàn)之一的員工，應當給予獎勵：

1.遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；

2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故；

3.完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好；

4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；

5.全年無缺勤，積極做好本職工作；

6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；

7.維護財經(jīng)紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；

8.節(jié)約資金，節(jié)儉費用，事跡突出；

9.領導有方，帶領員工良好完成各項任務；

10.堅持自學，不斷提高業(yè)務水平，任職期內取得中專以上文憑或獲得其他專業(yè)證書；

11.其他對公司作出貢獻，董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼斀o予獎勵的。

員工有上述表現(xiàn)符合《晉升制度》規(guī)定的，給予晉升提級。

第十條員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：

1.違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；

2.違反勞動法規(guī)，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務或工作任務的；

3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；

4.拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領導決定的，干擾工作的；

5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的；

6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；

7.濫用職權，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；

8.財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；

9.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處分的；

10.挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

11.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

12.散布謠言，損害公司聲譽或影響穩(wěn)定的；

13.利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的；

14.有其他違章違紀行為，董事會或總經(jīng)理應予以處罰的。

員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第十一條員工有上述行為造成公司經(jīng)濟損失的，責任人除按上條規(guī)定承擔應負的責任，賠償公司損失：

第十二條各部門主管發(fā)現(xiàn)本部門員工犯有本《制度》規(guī)定的行為時，應及時向經(jīng)理辦公會會報告；員工也可向上級部門檢舉、揭發(fā)任何人的違紀違章行為，要求處理。

第十三條經(jīng)理辦公會會接到報告、檢舉、揭發(fā)，應即報經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后進行調查處理。

調查完畢，提出《處理意見書》呈報總經(jīng)理或董事會批準，交有關部門執(zhí)行并通知受分人。

第十四條給予員工行政處分和經(jīng)濟處罰，應當慎重決定。必須弄清事實，取得證據(jù)，經(jīng)過一定會議討論，征求有關部門意見，并允許受處分人進行申辯。

第十五條對員工進行處分，應書面通知本人，并記入檔案。

第十六條員工對處分決定不服的，允許按規(guī)定提請復議；對復議決定不服的，允許向上級主管機關申訴。

第十七條受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。

第十八條受處分的員工，能改正錯誤，積極工作，在1年內彌補經(jīng)濟損失或完成利潤指標的，經(jīng)所在部門提議或本人要求經(jīng)理辦公會會審核后呈報總經(jīng)理或董事會批準，可酌情減輕或免除處分。

企業(yè)法人變更公告需要哪些流程及相關材料

你好，減資的公告一般找當?shù)貓笊缈蔷涂梢粤?！辦理有關公司變更流程如下：1、登報（一般公告期為30-45天左右）；2、準備有關的變更登記文件、資料；3、到當?shù)毓ど滩块T辦理變更登記手續(xù)；4、辦理其他：稅局、刻章、代碼、銀行等變更手續(xù)。

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